Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1
Войти Регистрация
Димасик — 11 лет 2 месяца
Москва Россия

Бухгалтерия. Подскажите варианты.

30 октября 2012, 14:59   •   Работа

Ситуация следующая...

Сразу скажу, что я не бухгалтер, а помощник. В бухгалтерии не сильно шарю, т.к. моя основная задача - всего лишь первичные документы на отгрузку.

С 2008 года (я тогда тут еще не работала) никак не подпишем акт сверки с компанией "А". Не сходимся с ними.

Вчера разбиралась почему не сходимся. Нашла.

1) У них нет прихода от нас на сумму 4200. Год 2008.

2) У них стоит сумма прихода 35 000, у нас отгрузка на 39 000. Год 2009.

При чем оплаты от них прошли как на 4200, так и на 39 000.

У нас имеются подписанные ими накладные, т.е. по сути это они у себя накосячили и не верно отразили в базе. С нашей стороны все верно.

Но, у них была налоговая проверка и говорят, что править они у себя уже ничего не могут.

А ситуацию эту решить необходимо и нам и им, потому как хотим продолжать сотрудничать очень активно. Акты сверок тоже подписать надо бы...

Что можно им предпринять, как исправить?

А нам как можно?

Как вообще можно разрулить ситуацию?

ПС: Не знаю почему их главбух молчит и ничего не предлагает. Наш уперся, что как хотят так пусть и решают, типа их косяки, пусть сами исправляют, да и вообще отчеты у нее. некогда ими заниматься... В общем, походу, решения искать надо мне, но я не шарю...

Помогите!!!

Комментировать

Комментарии

Россия, Белгород

по их бухгалтерии получается же ,что вы им должны 4200 +4000 (разница м/у 39 и35)? как у них эта сумма отражается?

Ответить
Россия, Москва

Ну да, получается, что так. 

 

Ответить
Россия, Белгород

Тогда пусть они на момент выявления расхождений (сейчас) дооприходуют эту разницу в поступлении и сделаете на 31.10.12 или любую дату после этой корректировки акт сверки, который будет с нулевым сальдо.

Ответить
Россия, Москва

Извиняюсь за глупый вопрос - а дооприходовать они должны на основании чего? Мы ведь больше никаких документов на поставку им не сделаем.

Ответить
Россия, Белгород

на основании своей ошибки. 4000  - как разницу в накладной фактической и введенной (у них же ошибся кто-то), а 4200 - как внесение вообще невнесенной накладной.

Ответить
Россия, Москва

Т.е. они без проблем могут это хоть сейчас сделать?

Не понимаю, почему тогда это вызвало у них какие-то непонятки.... 

 

Спасибо большое! 

Ответить
Россия, Белгород

ну, я бы предложила сделать им так. Возможно, я не суперспец, но как правило голова всегда работает насчет "как выкрутиться")

Ответить
Россия, Москва

пусть они через 91 счет проведут на основании акта сверки.

либо пиши официальное требование об уплате с кприложение подтверждающих документов через письмо с уведомлением.

Ответить
Россия, Москва

Лен, дописала в пост.

От них оплаты эти обе прошли правильно - и 4200 оплачено, и 39 000 оплачено.

Ответить
Россия, Москва

зачем тебе акт сверки? достаточно по году сделать инвентаризацию задолженностей и нулевое сальдо подтвердится! чего искать приключений на свою пятую точку?

тут даже встречной проверкой не испугаешь, т к этот период уже не проверяемый, более 3х лет прошло. они небось списали эту задолженность давно.

Ответить