Девушки помогите, пожалуйста!
Фирма на УСН "Доходы"
На транзитный валютный счет поступила валюта. На следующий день мы валюту перевели на текущий валютный счет. В результате у меня на транзитном валютном счете образовалась отрицательная разница.
Я так понимаю, что необходимо списать этот отрицательный остаток на счет 91.2 ?
По идее программа при закрытии месяца должна была это сделать сама, но этого по какой-то причине не произошло.
Как правильно надо было сделать?
| 16.04.2013 Д 52транз К 62,22 92 088,68 руб. (2 250 евро) Поступило на тр.вал. счет | |
17.04.2013 Д 52тек К 52транз 92 518,43 руб. (2 250 евро) Перечисление средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет
В результате на транзитном счете 52 образуется отрицательное сальдо - 429,5 руб.
Что с ним необходимо сделать?
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||