1. Поступили средства от покупателя.
Дт51 Кт62
2. Возвращена покупателю сумма излишне уплаченного аванса.
Дт62 Кт51
3. Уплачены деньги поставщику.
Дт60 Кт51
4. Возврат денег, излишне уплаченных поставщику.
Дт51 Кт60
5. Перечислены деньги прочим кредиторам (76 счет)
Дт76 Кт51
6. Получены средства от прочих дебиторов (76 счет)
Дт51 Кт76
7. Зачислены денежные средства на расчетный счет в качестве краткосрочного кредита
Дт51 Кт66
8. Перечислены денежные средства в счет погашения краткосрочных банковских кредитов
Дт66 Кт51
9. Зачислены денежные средства на расчетный счет в качестве долгосрочного кредита
Дт51 Кт67
10. Перечислены денежные средства в счет погашения долгосрочных банковских кредитов
Дт67 Кт51
11. Перечислен налог (пока без субсчета, любой налог)
Дт68 Кт51
12. Перечислены платежи в социальные фонды.
Дт69 Кт51
13. Перечислены средства с одного расчетного счета организации на другой.
Дт51 Кт51 разные субконто
14. Списаны деньги за расчетно-кассовое обслуживание банка (91 счет)
Дт 91 Кт 51