Валютные операции,помогите плиззз :)

Девушки помогите, пожалуйста!

Фирма на УСН "Доходы"

На транзитный валютный счет поступила валюта. На следующий день мы валюту перевели на текущий валютный счет. В результате у меня на транзитном валютном счете образовалась отрицательная разница.

Я так понимаю, что необходимо списать этот отрицательный остаток на счет 91.2 ?

По идее программа при закрытии месяца должна была это сделать сама, но этого по какой-то причине не произошло.

Как правильно надо было сделать?

16.04.2013 Д 52транз К 62,22 92 088,68 руб. (2 250 евро) Поступило на тр.вал. счет

17.04.2013 Д 52тек К 52транз 92 518,43 руб. (2 250 евро) Перечисление средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет

В результате на транзитном счете 52 образуется отрицательное сальдо - 429,5 руб.

Что с ним необходимо сделать?