Помогите, пожалуйста, решить задачи, очень нужно:
1) IRS
A) Рассчитать реальную стоимость в Excel процентного свопа до 31. 3. 2016 года со следующими параметрами:
Номинальная стоимость свопа: 1000000
Плательщик: фикс 0,75%
Получатель: 6M PRIBOR
Период, когда был закрыт SWAP: 21. 1. 2016 - 20. 1. 2018
Фиксированная процентная ставка: 0,50%
B) Постарайтесь наметить бухгалтерские операции на дату заключения свопа и 31. 3. 2016, учитвая что этот инструмент обеспечивает выпущенные облигации.
2) EIR
А) Расчет в Excel эффективной процентной ставки для следующего финансового инструмента:
Номинал облигаций, выпущенных 100000
Затраты на выпуск 2000
Ежегодные затраты на обеспечение отдела выпуска : 2000
Выплаченно премией 5000
Годовая процентная ставка в размере 5%
Срок погашения: 6 лет
Опубликовано: 31. 3. 2016
Б) Вычислить влияние общего результата (P / L) в отдельных календарных годах, и объяснить, в каких элементах финансовой отчетности отразится.